आज हम बात करने वाले है कि टेक्निकल एनालिसिस स्टेप बाय स्टेप ,टेक्निकल एनालिसिस का प्रयोग कैसे करे। चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं।
सबसे पहले ट्रेन्ड निश्चित कीजिए (Determine the Trend)
पहले मासिक चार्ट देखिए :
वह आपको दिर्घ कालावधी का ट्रेन्ड निश्चित करने में मदद करता है।
उसके बाद साप्ताहिक चार्ट देखिए :
वह आपको मध्यम कालावधी का ट्रेन्ड निश्चित करने में मदद करता है।
बाद में दैनिक चार्ट देखिए :
वह आपको कम कालावधी का ट्रेन्ड निश्चित करने में मदद करता है।
नोट (नोट):
अगर सभी चार्ट सकारात्मक हो तो एक मजबूत तेजी की अपेक्षा की जा सकती है। अगर मासिक और साप्ताहिक चार्ट ऊपर हो और दैनिक चार्ट नीचे हो तो
आपको घटाव के साथ खरीदी करने का मौका मिलता है ऐसा समझना चाहिए। अगर मासिक और साप्ताहिक चार्ट नीचे हो और दैनिक चार्ट ऊपर वाला ट्रेन्ड दर्शाता हो तो आपको ऊपर के रेसिस्टन्स के नज़दीक बिक्री का मौका उपलब्ध कराता है।
1.हमेशा ध्यान में रखिए :
ट्रेन्ड की दिशा में ही हमेशा ट्रेडिंग करनी चाहिए। दिर्घ कालावधी का ट्रेन्ड अधिक विश्वास पात्र होता है। मुविंग ऐवरेज, एमएसीडी आदि सूचकों की मदद से ट्रेन्ड निश्चित कीजिए।
2. ऐसे शेअर्स की तलाश कीजिए जिन्होंने तेजी में 52 सप्ताह का नया ऊंचा स्तर पार किया है या फिर ऑल टाईम हाई स्तर पार किया है या मंदी के 52 सप्ताह का लो भाव तोड़ा है या फिर ऑल टाईम नया लो भाव बनाया है। (Scan for Stocks Making 52 Week Highs or All Time Highs or 52 Week Lows of All Time Lows)
ऊपर बताया है उस तरह से एस शेअर्स को स्कैन करके, फिल्टर करके उन पर लक्ष्य केंद्रित किया गया तो अधिक मेहनत से बचा जा सकता है। ऐसे शेअर्स तेजी में हो तो अधिक आगे बढ़ते हुए दिखाई देते है और मंदी मैं उसमें अधिक घटाव होने की संभावना होती है।
चार्ट की रचना को जानिए (Spot Patterns if any) :
चार्ट पर किसी रचना का निर्माण होते हुए दिखाई दे तो उसकी जाँच कीजिए। किसी भी रचना की विशेषता को ध्यान में लेकर खरीदी का या फिर बिक्री का निर्णय लीजिए।
डायवर्जन्स पर ध्यान रखिए (Spot Divergence if any) :
भाव और किसी सूचक के दरम्यान सकारात्मक या नकारात्मक डायवर्जन्स दिखाई देने पर कम कालावधी में आनेवाली तेजी का या फिर मंदी का पूर्व संकेत मिलता है। इसलिए उन पर ध्यान रखना चाहिए।
ओसिलेटर के सपोर्ट और रेसिस्टन्स की जाँच कीजिए (Check Oscillator Supports and Resistances) :
आरएसआय जैसे सूचक स्वयं के स्थापित सपोर्ट और रेसिस्टन्स पर से वापस घुमते हुए दिखाई देते है। इसलिए ऐसे स्तर पर ध्यान रखना चाहिए।
उसी तरह से एमएसीडी भी स्वयं के स्थापित सपोर्ट और रेसिस्टन्स पर से वापस घुमते हुए दिखाई देते है। इसलिए उन पर ध्यान रखना चाहिए।
मुविंग ॲवरेज की जाँच कीजिए (Check Moving Averages):
मूविंग ॲवरेज पर भाव सपोर्ट ले सकता है और रेसिस्टन्स भी दे सकता है। ट्रेन्ड स्थापित होता है तब कोई निश्चित ॲवरेज ट्रेन्डलाईन की तरह कार्य करते हुए दिखाई देता है। जहा पर भाव लगातार सपोर्ट लेता है।
ट्रेन्ड स्थापित नहीं होता तब साईडवेज बाज़ार में दो महत्व के अंत के दरम्यान भाव सपोर्ट और रेसिस्टन्स पर अटका हुआ दिखाई देता है।” मुविंग ऐवरेज का ट्रेन्ड स्थापित होता है तब बढ़ते हुए या फिर घटते बाज़ार में साथ ही शेअर्स में अच्छा काम देता है।
मोमेन्टम की जाँच कीजिए (Check Momentum) :
उतार-चढ़ाव की तीव्रता का नापतोल करने के लिए आरएसआय स्टॉक स्टिक जैसे सूचकों का उपयोग कीजिए।
नोट (नोट):
अगर कोई मजबूत ट्रेन्ड स्थापित हुआ हो तो उसमें आरएसआय स्टॉकस्टिक जैसे सूचकों का उपयोग बॉटम या टॉप का नापतोल करने के लिए कीजिए।
कॅन्डलस्टिक की जाँच कीजिए (Formations) :
Check Candlestick कॅन्डलस्टिक रचना आधार पर आने वाले उतार-चढ़ाव के विषय में आपको पूर्व सूचना मिल सकती है। इसलिए उन पर ध्यान रखना जरूरी है।
तेजीवाले शायरों के चार्ट की स्थिति :
आरएसआय (Relative Strength Index) :
*मासिक चार्ट पर > 50
साप्ताहिक चार्ट पर > 50 दैनिक चार्ट पर > 50
ट्रेन्ड स्थापित नहीं होता तब साईडवेज बाज़ार में दो महत्व के ऐवरेज के दरम्यान भाव सपोर्ट और रेसिस्टन्स पर अटका हुआ दिखाई देता है।
*मुविंग ॲवरेज का ट्रेन्ड स्थापित होता है तब बढ़ते हुए या फिर घटते बाज़ार में साथ ही शेअर्स में अच्छा काम देता है। हुए
मोमेन्टम की जाँच कीजिये (Check Momentum) :
उतार-चढ़ाव की तीव्रता का नापतोल करने के लिए आरएसआय स्टॉक स्टिक जैसे सूचकों का उपयोग कीजिए।
नोट (नोट) :
अगर कोई मजबूत ट्रेन्ड स्थापित हुआ हो तो उसमें आरएसआय स्टॉकेस्टिक जैसे सूचकों का उपयोग बॉटम या टॉप का नापतोल करने के लिए कीजिए।
कॅन्डलस्टिक की जाँच कीजिए ( Check Candlestick ) :
कॅन्डलस्टिक रचना के आधार पर आने वाले उतार-चढ़ाव के विषय में आपको पूर्व सूचना मिल सकती है। इसलिए उन पर ध्यान रखना जरूरी
मुविंग ऐवरेज (Moving Average) :
3 दिनों का अवरज 7 के ऊपर होता है, 7दिनों का अवरज 14 के ऊपर होता है, 14 दिनों का ॲवरेज २१ के ऊपर होता है, 21 दिनों का ॲवरेज 40.के ऊपर होता है, 50 दिनों का अवरेज 100 दिनों के ऊपर होता है। और 100 दिनों का अवरेज 200 के ऊपर होता है।
3>7>14>21>50>100>200
एमएसीडी (MACD): ‘0’ के ऊपर और सुधार की दिशा में होता है। भाव (Price): बावन-सप्ताह के नए स्तर को पार करता है।
नोट (नोट):
ऊपर बताई हुई स्थिति स्थापित होती है तब एक समान तेजी दिखाई देती है। जब तक यह स्थिति होती है तब तक सुधार ही नज़र आता है। भाव नज़दीक के ॲवरेज पर सपोर्ट लेकर सुधार की दिशा में ही होता है।
दैनिक चार्ट पर आरएसआय 50 पर सपोर्ट लेता है और फिर उसमें सुधार होता है। मंदी के शेअर्स में दिखाई देने वाली स्थिति :
आरएसआय (RSI) :
मासिक चार्ट पर <50 साप्ताहिक चार्ट पर < 50
दैनिक चार्ट पर < 50
मुविंग ॲवरेज (Moving Average) :
भाव सभी ॲवरेज के नीचे होता है।
एमएसीडी (MACD) :
‘0’ के नीचे और गिरावट की दिशा में होता है। भाव (Price) : बावन-सप्ताह का नया निचला स्तर बनाता है।
नोट (नोट):
ऊपर दी हुई स्थिति स्थापित होती है तब एकसमान घटाव दिखाई देता है। जब तक यह स्थिति होती है तब तक गिरावट ही दिखाई देती है। महत्व के अँवरेज पर प्रत्येक चढ़ाव रेसिस्टन्स देता है और भाव नया निचला स्तर बनाता है। दैनिक चार्ट पर आरएसआय की बढ़ोतरी 50 का रेसिस्टन्स देती है और उस स्तर पर से गिरावट का आरंभ होता है।
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साईडवेज, रेन्जबाऊन्ड स्थिति वाले शेअर्स में दिखाई देने वाली स्थिति : आरएसआय (RSI) :
मासिक चार्ट पर वह 50 के नज़दीक होता है।
साप्ताहिक चार्ट पर वह ’50’ के आजूबाजू में होता है।
दैनिक चार्ट में ’38’ और ’70’ के दरम्यान भी आरएसआय घुम सकता
नोट (नोट) :
कम कालावधी के लिए ट्रेडिंग करने वाले लोग ऐसी स्थिति में आरएसआय का अच्छी तरह से उपयोग कर सकते है। जिसमें इस दरम्यान तैयार होने वाले बॉटम पर खरीदके टॉप पर निकल सकते है।
मूविंग एवरेज (मूविंग एवरेज) :
फ्लैट मुवमेंट अलर्ट है। भाव (Price): सभी ॲवरेज में कोई भी दो महत्व के अवरेज के दरम्याम दिखाई देता है।
टेक्निकल एनालिसिस स्टेप बाय स्टेप नोट (नोट) :
ऐसे वक्त सकारात्मक या नकारात्मक ब्रेक आऊट नहीं आता तब तक खरीदी या बिक्री नहीं करनी चाहिए। एक स्थापित रेन्ज में आरएसआय आता है ऐसे वक्त तुरंत 30 और 70 के दरम्यान घुम सकता है। बहुत ही फ्लॅट मुव्हमेन्ट में आरएसआय 70 से 40 के बिच में भी दिखाई देता है।
मूल ज्ञान :
नई ट्रेडिंग तकनीकें और विचार हर दिन विकसित होते रहते हैं। लेकिन किसी को यह समझने की जरूरत है कि वह कौन सी तकनीक और किन ट्रेडिंग इंडीकेटर्स के साथ सहज है और उसके अनुसार प्रयोग करते है। यदि ट्रेडर अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखता है तो उसके पास असाधारण लाभ कमाने की संभावना है।